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Trésorerie d’une entreprise, qu’est-ce que c’est ? Définition

Qu’est-ce que la trésorerie d’une entreprise ?

La trésorerie d’une entreprise est la somme d’argent immédiatement disponible qui lui appartient.
Elle est constituée de l’argent liquide disponible dans les caisse de l’entreprise ainsi que de l’argent présent sur les comptes en banque de l’entreprise.

La trésorerie d’une entreprise peut être positive ou négative. Si la trésorerie de l’entreprise est négative, cela signifie que l’entreprise est en situation de découvert bancaire.

 

A quoi sert la trésorerie d’une entreprise ?

La trésorerie joue un rôle essentiel dans la vie d’une entreprise. La trésorerie est indispensable pour gérer au quotidien une entreprise. Elle permet d’assurer les dépenses de l’entreprise au jour de le jour. Elle permet aussi de payer les salaires, le loyer et autres charges en fin de mois.

Sans trésorerie, l’entreprise ne peut pas assumer ses dépenses au quotidien.

Il faut savoir que les problèmes de trésorerie constituent l’une des principales causes de faillite des entreprises.

 

Comment garder une trésorerie positive ?

Il existe différents moyens qui permettent de garder une trésorerie positive. Voici quelques conseils pour garder une trésorerie positive :

  • Augmenter les délais de paiement de ses fournisseurs.
  • Réduire le délai de règlement de ses clients.
  • Demander une avance ou un acompte à ses clients.
  • S’occuper des factures impayées.
  • Optimiser ses stocks.

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